Put Trading Estratégias

Trading Strategies. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Todos os direitos reservados Usando este site, você concorda com os Termos de Serviço Política de Privacidade e Política de Cookies atualizados. Dados intrínsecos fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito a condições de uso Histórico e atual de fim - Dados fornecidos por SIX Financial Information Dados intradiários atrasados ​​por requisitos cambiais SP Dow Jones Indices SM da Dow Jones Company, Inc Todas as cotações são em tempo de troca local Dados em tempo real de última venda fornecidos pela NASDAQ Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual Dados intradiários atrasados ​​de 15 minutos para a Nasdaq e 20 minutos para outras bolsas SP Dow Jones Indices SM da Dow Jones Company, Inc Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e são pelo menos 60 minutos adiados Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top Stories. Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação posição e gestão de risco, mas encontrar t A estratégia correta é a chave para usar essas ferramentas à sua vantagem Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou Vender o activo subjacente a um preço especificado em ou antes da sua data de validade Existem dois tipos de opções de uma chamada, o que dá ao titular o direito de comprar a opção, e um put, o que dá ao seu titular o direito de vender a opção Uma chamada Quando o seu preço de exercício é o preço a que um contrato pode ser exercido é inferior ao preço subjacente, quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do O preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço da opção, ou premium Quando você vende uma opção nua, o risco de perda é teoricamente ilimitado. Options Pode ser usado para proteger um po existente As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Nenhuma matéria Qual estratégia eles usam, os comerciantes de novas opções precisam se concentrar no uso estratégico de alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções na ONN TV Sendo sistemático e probabilidade-minded paga fora muito a longo prazo, diz ele, aconselhando que em vez de comprar para fora - do-dinheiro-opções apenas porque eles são baratos, os novos comerciantes devem olhar mais perto-para-o-dinheiro opção se espalha que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista sobre o ouro e quer usar o GLD Que é negociado atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 que procura um funcionamento home, você tem uma possibilidade mais grande de fazer lucros comprando o 110 de junho 111 propagação de chamada para 55 Escolher o apropriado Optio Ns estratégia para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar-escrever, você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente Seu parecer de mercado seria Neutro para otimizar no ativo subjacente No risco frente à frente de recompensa, o seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo, e se diminui, tem um efeito positivo. Quando os movimentos subjacentes Contra você, as chamadas curtas compensar algumas de sua perda Traders muitas vezes vai usar essa estratégia em uma tentativa de combinar os retornos do mercado global com volatilidade reduzida. Sobre a Author. Definition Uma opção de venda é um contrato de opção em que o comprador titular tem o direito, mas Não a obrigação de vender uma quantidade especificada de um título a um determinado preço preço de exercício dentro de um período de tempo fixo até sua expiração. Para o escritor vendedor de uma opção de venda, representa uma obrigação de Comprar o título subjacente ao preço de exercício se a opção é exercida O escritor da opção de venda é pago um prémio para assumir o risco associado com a obrigação. Para as opções de ações, cada contrato abrange 100 ações. Comprar opções de compra de opções. Put é o mais simples Maneira de negociar opções de venda Quando o trader opções é bearish em particular de segurança, ele pode comprar opções de venda para lucrar com um slide no preço do activo O preço do activo deve mover-se significativamente abaixo do preço de exercício das opções de venda antes da data de expiração da opção para Esta estratégia para ser rentável. Um Exemplo Simplificado. Suponha o estoque de XYZ empresa está negociando em 40 Um contrato de opção de venda com um preço de exercício de 40 que expira em um mês s tempo está sendo fixado o preço em 2 Você acredita firmemente que as ações XYZ vai cair acentuadamente Nas próximas semanas após o seu relatório de ganhos Então você pagou 200 para comprar uma única opção de venda de 40 XYZ cobrindo 100 partes. Say você estava no local eo preço do estoque XYZ mergulha a 30 após a empresa re Portado ganhos fracos e baixou a sua orientação de ganhos para o próximo trimestre Com este crash no preço das ações subjacentes, sua estratégia de compra colocar resultará em um lucro de 800. Vamos dar uma olhada em como obter essa figura. Se você estava a exercer Sua opção de venda após o lucro, você invoca o seu direito de vender 100 partes de ações XYZ em 40 cada Embora você don t possuir qualquer parte da empresa XYZ neste momento, você pode facilmente ir para o mercado aberto para comprar 100 ações em apenas 30 a Compartilhar e vendê-los imediatamente por 40 por ação Isso lhe dá um lucro de 10 por ação Como cada contrato de opção de venda cobre 100 ações, o valor total que você receberá do exercício é 1000 Como você tinha pago 200 para comprar esta opção de venda, O lucro líquido para todo o comércio é de 800. Esta estratégia de negociação opção de venda é conhecida como a estratégia de longo prazo Veja o artigo de estratégia de longo prazo para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para o cálculo de lucro máximo, pontos de perda máxima e breakeven. Protectiv E investidores Puts. Investors também comprar opções de venda quando eles desejam proteger uma posição existindo estoque longo Posto opções empregadas desta forma também são conhecidos como protetora coloca Toda a carteira de ações também pode ser protegida usando put. Selling índice Put Options. Instead de comprar put Opções, um também pode vender escrevê-los para um lucro Ponha opção escritores, também conhecidos como vendedores, vender opções de venda com a esperança de que eles expiram sem valor para que eles possam bolso os prémios Vendendo puts, ou colocar escrito, envolve mais risco, mas pode ser Rentável se feito corretamente. Colocado Puts. The escrito opção de venda é coberto se o escritor de opção de venda também é curto a quantidade obrigada da segurança subjacente A estratégia de escrita colocar coberto é empregado quando o investidor é bearish sobre o subjacente. Se o escritor opção de venda não curto a quantidade obrigada do título subjacente quando a opção de venda é vendida A estratégia de escrita nua colocar é usado quando o investidor é otimista sobre o un Derlying. For o investidor paciente que é otimista em uma determinada empresa para o longo prazo, escrever naked puts também pode ser uma ótima estratégia para adquirir ações em um discount. Put Spreads. A colocar propagação é uma estratégia de opções em que igual número de colocar Os contratos de opção são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e ou datas de vencimento. Os spreads limitam a perda máxima do operador da opção à custa de cobrir seu lucro potencial ao mesmo tempo. Trading conta é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse plataforma virtual de comércio sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será Sem comissão de até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou fazer Wn após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista sobre um determinado estoque Para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Leia também. Também conhecido como digital Opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia on. If você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever a próxima multi - bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre a sua opção Isto é porque o preço de ação subjacente é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos capital Em lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa Leia sobre. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data de ex-dividendo Leia mais. Retorna no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser um sucesso , Estratégia rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um contrar A paridade de chamada de pagamento é um princípio importante no preço das opções, identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A Relação entre os preços de compra e de venda, em 1969, que afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para A opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia on. In negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Read On. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.